Opções Log De Comércio

Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira os tutoriais stock basic. TRADER TAXES DONE RIGHT. Customer Testimonials. TradeLog tornou esta tarefa monumental possível Todos os aspectos são soberbos Uma das melhores experiências que eu já tive Sua documentação, tutoriais, conhecimento e visão sobre o processo fiscal e implicações, até mesmo a clareza do processo de inscrição O melhor suporte de software e resposta Que eu experimentei E eu aprendi muito. Meus impostos seriam tão difíceis sem TradeLog Quanto mais eu usá-lo mais espantado estou no que ele pode fazer Quando eu enviar os meus impostos para o IRS eu me sinto confiante de que posso fazer backup de meus relatórios e sei que está correto. Eu pretendo negociar por muitos anos para vir e precisa trabalhar com pessoas que têm uma solução de imposto completa com sólido, suporte técnico real Muito obrigado novamente, vocês cabem a conta. Obrigado por todo o seu apoio, devo dizer, você está seriamente talvez o provedor de software mais útil que já tenho lidado com. Junte-se a muitos milhares de comerciantes que apresentaram um retorno de imposto mais inteligente com TradeLog. O registro de comércio permite-me acompanhar o global Sucesso do meu sistema através da medição de números-chave como a perda de ganho total, o número de negócios bem-sucedidos vs malsucedido Para gerenciar qualquer sistema comercial bem sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, ganhar quantidades de perda e outra estatística chamada expectancy. The exemplo acima é um Versão anterior de um registro de comércio que eu configurei no Exel Ele rastreia os itens essenciais que mencionei Observe uma das colunas é uma perda de ganho por contrato A única coisa que qualquer ferramenta de análise como este necessidades é um ponto de referência Idealmente estou arriscando a Mesma quantia por porcentagem cada vez que eu poderia medir uma perda de ganho por contrato ou eu poderia medir uma perda de perda montante Para os meus propósitos, eu escolhi para padronizar em torno de perda de ganho por contrato. Agora, considere o foll Devido a cálculos relacionados com as entradas acima. Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem sucedidas vs negociações falha total posso medir ganho médio por contrato vs perda média por contrato A partir destes números, posso calcular a taxa de perda de vitória, recompensa risco Ratio e expectancy. Let s break estes para baixo mais. Win Perda Ratio. Win Perda é realmente deve ser chamado a taxa de vitória com base no cálculo que eu uso A relação vitória é calculada, tendo o número total de comércios bem sucedidos e dividindo pelo total em O caso acima, a taxa de vitória é 75 Por inferência, em seguida, a taxa de perda é 25 O que me diz é que para os comércios eu medido em meu registro de comércio, 75 deles são bem sucedidos Este número também poderia ser considerada a probabilidade de ter um vencedor Trade. In meu log de comércio inicial, eu escolhi usar um indicador de falha de sucesso para permitir-me para sinalizar um comércio como bem sucedido ou falhou independente de se ele fez ou perdeu dinheiro Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um sucesso t Rade que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação eu ve desde que eliminou esta coluna e ter ido com uma medida simples de sucesso Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um fracassado comércio quando ele perde dinheiro. Razão de Risco de Recompensa. Recompensa razão de risco, isso é realmente mais de uma razão expressa como uma porcentagem É simplesmente o valor do ganho médio dividido pela quantidade de perda média O que isso me diz é para cada comércio, qual é a minha quantidade de ganho como uma percentagem do risco total Quantidade de risco total deve ser aproximadamente equivalente à quantidade de porcentagem que eu estava disposto a risco, ou seja, 1-2 da minha carteira para cada comércio Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como um percentual. Tem que ser uma coisa ruim Esta proporção doesn t fator na taxa de perda de vitória Assim, mesmo se eu tiver uma proporção de risco de recompensa menor, se minha taxa de vitória é bastante alta, eu ainda pode ter um sistema de sistema de negociação de opções viáveis. Indicação de quanto A média pode ser esperado para ser feito para cada 1 arriscado Este cálculo fatores tanto no risco de retorno sobre o risco de recompensa ea probabilidade de taxa de vitória de um comércio vencedor Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opção Um casino terá tipicamente uma expectativa negativa Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa sobre um número razoavelmente grande de comércios, é hora de vir acima com um outro sistema. A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa eu compartilharei em um momento A coisa agradável sobre usar uma planilha é aquela Uma vez que a fórmula foi criada, eu raramente tenho que voltar a visitá-lo. Expectativa ganhando comércios x montante da vitória - perda de comércios x perda amount. One final expectativa de ponto torna-se mais válido com um maior número de comércios Eu wouldn t considerar expectativa calculada sobre 5-10 trades para ser indicativo do sucesso ou fracasso de um sistema de negociação No entanto, a expectativa calculada sobre 100 comércios será mais significativo Que é por isso que o meu log de comércio inclui uma maneira de rastrear o meu tr Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso global Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou outro processo manual No entanto, as planilhas são Muito bem adequado para este tipo de thing. What para capture. There são um monte de coisas interessantes que poderiam ser capturados em relação a um comércio Para este log de comércio, eu prefiro rastrear apenas as informações que são úteis para me dar uma perspectiva a mais longo prazo E que pode suportar os vários cálculos que eu descrevi acima. Eu vou capturar algumas informações que não suporta diretamente os cálculos como a data entrou fechado, bem como uma descrição do comércio também capturar um pequeno comentário onde eu posso notar qualquer coisa especial sobre o Algumas das informações necessárias que eu captura inclui o número de contratos negociados, o crédito de débito na entrada, bem como o crédito de débito na saída também capturar a comissão de saída de entrada, uma vez que isso deve figurar em O meu lucro global ou loss. From os números capturados, posso calcular valores como o débito de crédito líquido e perda de ganho total. Como fazer fórmulas. Para cada comércio, eu posso calcular o crédito líquido de débito da entrada de comércio como contratos x 100 x crédito Débito por contrato - comissão para entrada. Para a perda de ganho global, eu calculo isso como o crédito líquido de débito em contratos de entrada x 100 x débito de crédito na saída - comissão para exit. Because eu uso uma planilha Excel, tudo isso pode ser feito Muito simplesmente com um conjunto de fórmulas. Calculando as estatísticas globais como o rácio de vitória, a proporção de risco de recompensa uma expectativa são ligeiramente mais complicado Para mim, era mais fácil quebrar os cálculos para baixo. Primeiro, eu calcular o total de comércios bem sucedidos e total falhou comércios Para fazer Isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total Trades bem sucedidos COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0.O intervalo I m especificando acima deve especificar todas as linhas Onde I ve entrou em negociações Eu não contar a primeira linha, porque é apenas um header. Now eu posso calcular o ganho médio bem sucedido e média falhou loss. Avg Sucesso Ganho SUMIF L2 L68, 0 L73 Nota A célula L73 iria realizar o meu total de comércios bem sucedidos. Avg falhou perda SUMIF L2 L68, 0 L74 A célula L74 detém o meu total falhou trades. From aqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos Win Ratio Total Sucesso Trades Todos os comércios Soma de êxito bem sucedida trades. Reward Risco rácio Média bem sucedida ganho Méd Perda Failed Perda Isso pressupõe que eu normalmente tomar a perda máxima quando eu tenho um comércio perdendo Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que representa o risco total no trade. Expectancy Win relação Rácio de risco Recompensa - Razão de perda Observe isso difere um pouco Da fórmula I listada acima para a expectativa Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado Como regra geral, espero que a minha quantidade média falhou permanecer bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada O comércio eu tomo eu mencionei para a relação de risco de recompensa que eu poderia também fàcilmente usar uma outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular a quantidade de perda relativa a este valor Em vez disso, o que eu assumo é que minha média falhou perda valor sempre representa 100 Do meu risco Portanto, a fórmula pode parecer esta. Razão de vitória de expectativa Razão de risco de recompensa - Razão de perdas 100.Para meu cálculo de Excel isso simplifica para L77 L78- 1-L77 onde L77 minha vitória relação ou ganhar L78 minha recompensa razão de risco Desde o total Da minha perda da vitória tem que igualar 100, eu posso calcular minha perda como 1 - win. As posições da pilha podem ser diferentes para sua planilha baseada no número de colunas das fileiras e onde você escolheu fazer seus cálculos para seu registro de comércio. Worksheets em Excel. While é possível digitar todos os comércios em uma página de uma planilha, ele começa tornando-se impraticável quando o número de comércios rastreado fica muito grande Quando eu primeiro configurar o meu log de comércio, eu rastreado meus negócios por trimestre eu fiz isso porque Eu tipic Aliado só fez cerca de 50 comércios por trimestre, o que é razoavelmente gerenciável em uma planilha Como o meu volume de negócios aumenta, passei para o rastreamento de comércios por month. Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha O que eu fiz Em seguida, foi criar uma planilha para cada mês Eu rotulado cada planilha pelo nome do mês que acompanhou Para manter um total de execução de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações Minhas fórmulas ficar um pouco mais complicado porque Não só eu preciso especificar a célula, mas também a planilha Então, por exemplo, aqui está como eu faço alguns dos meus cálculos anuais. Total comércio bem sucedido SUM janeiro L80, fevereiro L68, março L73, etc. Notice que para fazer referência a célula De uma planilha, o formato é. Uma vez que eu tenho calculado meus totais anuais para comércios bem sucedidos total, comércios falhados totais, ganho bem sucedido médio e perda média falhada, eu posso calcular diretamente minhas relações e expectan Cy a partir destes números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da folha de cálculo. Maximizar o benefício do log de comércio. Para ser útil, eu ve achei que é importante para ser diligente para capturar meus comércios como eu entrar e sair deles que eu preciso fazer Certifique-se de todos os meus negócios são capturados, incluindo os meus fracassos Eu fui tentado no passado para não entrar comércios Eu lamento fazer ou comércios que eu gostaria de ter saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo exato da minha negociação contra o meu plano de negociação O que pode me dizer. Pode ajudar-me a determinar a eficácia de meu sistema negociando da opção. Pode ajudar-me a determinar como consistentemente eu m que segue meu plano negociando. Pode ajudar-me a rever minhas réguas negociando para a saída da entrada. Termo mais longo, pode Ajude-me a determinar como consistentes meus ganhos e perdas são. Para ser eficaz, eu encontrei que eu preciso revisar o registro de comércio periodicamente Eu fiz esta parte de minha rotina mensal No final do ciclo de opções para um determinado mês, Tenho todos os meus negócios entrados No registro de comércio para um mês das opções expirou justo eu igualmente certifico-me que eu tenho todos meus jornais do comércio junto para cada comércio que eu entrei. Eu gosto de sentar-se em uma cafetaria no sábado seguinte expiração e revisar meus negócios coletivamente revisando meu comércio Log para o mês e zerar em qualquer ofícios que se destacam a partir deste processo, eu fui capaz de identificar áreas onde eu não estou consistentemente seguindo minhas regras ou onde minhas regras precisam ser feitas mais concretas.