Etf Negociação Estratégias Revelado

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Os modelos são projetados para diferentes categorias ETF que incluem ETFs estilo, setor, internacional e inversa. Para entender as estratégias de negociação, você deve ler Exchange Traded Lucros. Esta seção da página da Web atualiza o desempenho detalhado no livro e expande os resultados, mostrando os detalhes do trade-by-trade. Os retornos da estratégia assumem que a carteira é sempre totalmente investida. Isso não significa que você não pode incorporar timing do mercado. As carteiras só detêm dois ETFs, então com um comércio você pode imediatamente passar para uma posição de caixa de 50. Retornos de porcentagem e detalhes de comércio: Os retornos representam uma carteira de papel em vez de retornos de dinheiro real. O desempenho passado não garante resultados futuros. ETF Money Management Deixe David Vomund usar suas técnicas especializadas para aumentar seus retornos usando ETFs Melhores estratégias de negociação ETF para Iniciantes Fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixa Despesas. Liquidez abundante. Ampla variedade de opções de investimento, diversificação, baixo investimento limiar, e assim por diante (para mais ver vantagens e desvantagens de ETFs). Esses recursos também fazem ETFs veículos perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento utilizados por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem específica. 1. Dívida-Custo que média começamos com a estratégia a mais básica primeiramente. Dólar-custo médio é a técnica de compra de um determinado valor fixo em dólares de um activo em um horário regular, independentemente da mudança custo do ativo. Iniciantes investidores são tipicamente os jovens que foram na força de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de poupar um pouco a cada mês. Esses investidores devem ter algumas centenas de dólares todos os meses e em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas grandes vantagens de tais investimentos periódicos para iniciantes. A primeira é que confere uma certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz sentido eminente para pagar a si mesmo em primeiro lugar. Que é o que você consegue economizando regularmente. A segunda é que, ao investir o mesmo valor em dólar fixo em um ETF a cada mês, a premissa básica do recurso de média de custo de dólar irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço da ETF for alto, Das suas explorações. Ao longo do tempo, esta abordagem pode pagar generosamente, desde que um fura para a disciplina. Por exemplo, digamos que você havia investido 500 no primeiro de cada mês, de setembro de 2012 a agosto de 2015, no SPDR SampP 500 ETF (SPY). Um ETF que rastreia o índice SampP 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em 136,16 em setembro de 2012, 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de 200, um investimento mensal de 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam sido no valor de 21.857,14, com retorno médio anual de quase 13. 2. Alocação de ativos Alocação de ativos. O que significa alocar uma parte de uma carteira para diferentes categorias de ativos como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O limite de investimento baixo para a maioria dos ETFs geralmente tão pouco quanto 50 por mês torna fácil para um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os investidores jovens podem ser 100 investidos em ETFs de ações quando estão em seus 20s por causa de seus horizontes de tempo de investimento longo e tolerância de alto risco. Mas como eles começam em seus 30 anos e embarcar em grandes mudanças do ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60 em ETFs de ações e 40 em ETFs de títulos. 3. Swing Trading Swing negociações são os comércios que procuram tirar proveito de balanços consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para trabalhar fora, ao contrário dos comércios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (ver Pros ampères Contras do Dia Trading Vs Swing Trading). Os atributos de ETFs que os tornam adequados para swing trading são sua diversificação e apertado bidask spreads. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que é baseado em um setor ou classe de ativos onde ele ou ela tem alguma experiência ou conhecimento específico. Por exemplo, alguém com um fundo tecnológico pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ). Que acompanha o Nasdaq-100, ou o iShares US Technology ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir o comércio de um dos muitos commodity ETFs disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Porque os ETFs são normalmente cestas de ações ou outros ativos, eles não podem exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como um único estoque em um mercado em alta. Mas, da mesma forma, sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques individuais a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para os iniciantes. 4. Rotação de Setor ETFs também tornam relativamente fácil para iniciantes executar rotação de setor. Com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: O Essencial). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia por meio do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com rendimentos totais de 327 nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2015), o investidor pode querer tomar lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo como bens de consumo básico (com base na premissa de que o mercado econômico e de alta Ciclos já estendidos a partir de agosto de 2015). Isso pode ser facilmente realizado através da compra de um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). 5. Short vendendo a venda curta. A venda de um empréstimo de segurança ou instrumento financeiro, é geralmente um empreendimento muito arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja Como é uma venda a descoberto arriscado). No entanto, a venda a descoberto através de ETFs é preferível ao encurtamento de acções individuais devido ao menor risco de um pequeno aperto - um cenário de negociação em que uma garantia ou mercadoria que tem sido fortemente curto picos mais elevados -, bem como o custo significativamente menor de empréstimos (Em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto um estoque com alto interesse curto). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. Venda a descoberto através de ETFs também permite que um comerciante para tirar proveito de um tema de investimento ampla. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e que queira iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos que os iniciantes fiquem longe de ETFs inversos com dupla alavancagem ou tripla alavancagem. Que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para obter mais informações, consulte ETFs de venda a descoberto pela Fidelity Investments.) 6. Apostas em tendências sazonais Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes capitalizem as tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações norte-americanas foram historicamente realizadas durante o período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro ganhar nos meses de setembro e de outubro, graças à demanda forte de India antes da estação do casamento e do festival de Diwali das luzes, que caem tipicamente entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada por meio de curto-circuito do SPDR SampP 500 ETF (SPY) no final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o desmaio do mercado típico desse mês ter ocorrido . Um novato também pode tirar vantagem da força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU). No final do verão e fechando a posição depois de um par de meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto e as paradas-perdas são geralmente recomendadas para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas. 7. Hedging Um novato pode ocasionalmente necessidade de hedge ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez um que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado uma carteira importante de blue chips dos EUA e esteja preocupado com o risco de uma grande queda nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não estão familiarizados com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR SampP 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones industrial médio unidades de série 1 (DIA). Se o mercado cair como esperado, sua posição de capital de blue chip será coberta efetivamente desde declínios em sua carteira será compensado por ganhos na posição de curto ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, já que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​por perdas na posição de curto ETF. No entanto, ETFs oferecer iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura. A linha de fundo Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para comerciantes e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação ETF especialmente adequado para iniciantes são a média de custo de dólar, alocação de ativos, swing trading, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Synopsis: Quer saber como o comércio mais quente novo veículo de investimento Este livro revela os segredos de lucrar com um novo e crescente investimento vehiclethe Exchange - Fundo negociado. Puxando de especialistas no campo como Linda Bradford Raschke e Steve Palmquist, este livro tem todas as informações que você precisa para começar a negociar ETFs de lucro: Aprenda o básico de ETFs como eles funcionam, por que eles estão crescendo em popularidade e como você pode obter o seu Dos lucros. Descubra a maneira de aplicar técnicas clássicas para alavancar seus investimentos ETF para o curto prazo e longo prazo. Estudo simples, mas altamente eficaz técnicas de rotação mecânica ETF (estilo, setor e internacional) que estão agora disponíveis para o investidor individual. Estratégias de negociação ETF Revelado não termina lá. Aprenda com trader de longa data e fundador da AIQ Systems, Dr. J. D. Smith, o que é preciso para ser mentalmente o melhor. Quando você tem a disciplina emocional para seguir suas técnicas, você encontrará lucros aumentados arent muito para trás. Finalmente. Um livro abrangente sobre os fundos de câmbio negociados que lhe dá a capacidade de ajustar facilmente o seu sector e exposição ao mercado, mais rapidamente do que os fundos tradicionais de investimento. Eu sempre gostei de ler David Vomunds insights sobre os mercados e suas entrevistas com outros comerciantes bem sucedidos, e eu sei que você vai prosperar a partir da riqueza de informações contidas neste livro inovador. Price Headley, CFA, fundador da CMT, BigTrends David Vomund é o presidente da Vomund Investment Management, uma empresa de consultoria de investimentos especializada no gerenciamento de carteiras de ETF (ETF). David é também o analista chefe da AIQ Systems (aiqsystems). AIQ, criadores da TradingExpert Pro, é o principal desenvolvedor de software de análise técnica. Ele é o editor do boletim informativo educacional da AIQ altamente aclamado, o Opening Bell. David também publica VIS Alert. Timer Digest taxas VIS Alertas market timing como um dos 10 melhores para o período de 10 anos que termina em 31 de dezembro de 2005. Ele se formou com uma licenciatura em economia da Universidade da Califórnia em Davis e um MBA em Finanças da Universidade Estadual da Califórnia em Hayward . A edição de outubro de 1999 de Análise Técnica da revista Stocks Commodities se concentrou em David em sua entrevista em destaque, e ele foi um autor contribuindo para Trading-Maximizing Day Trading e lucros overnight. CAPÍTULO 2: Valiosos conselhos de Linda Bradford Raschke CAPÍTULO 3: Steve Palmquist Técnicas de negociação de ETF PARTE III: MECÂNICA Page 1 INTRODUÇÃO PARTE I: PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ETFS CAPÍTULO 1: ESTRATÉGIAS DE ROTAÇÃO CAPÍTULO 4: Estratégia de Rotação de Mercado CAPÍTULO 5: Tipos de Variações CAPÍTULO 6: Rotação ETF de Sector Utilizando o Modelo de Índice de Estilo CAPÍTULO 7: Pesquisa de Rotação de ETF de Setor PARTE III CONCLUSÃO: Hipóteses de Teste de Retorno PARTE IV: PSICOLOGIA DE NEGOCIAÇÃO CAPÍTULO 9: O Dr. JDSmith oferece um processo de negociação pessoal APÊNDICE l: LEITURA RECOMENDADA APÊNDICE II: FONTES